JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,651,610,497 | 25,066,004,853 |
| 未収入金 | 21,542,719 | 58,726,031 |
| 流動資産合計 | 14,673,153,216 | 25,124,730,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,673,153,216 | 25,124,730,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,542,719 | 58,726,031 |
| 未払受託者報酬 | 9,711,081 | 11,367,578 |
| 未払委託者報酬 | 145,666,172 | 170,513,617 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 178,494,972 | 242,182,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,494,972 | 242,182,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,394,783,155 | 37,789,748,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,900,124,911 | -12,907,199,410 |
| （分配準備積立金） | 374,159,424 | 773,701,942 |
| 元本等合計 | 14,494,658,244 | 24,882,548,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,494,658,244 | 24,882,548,658 |
| 負債純資産合計 | 14,673,153,216 | 25,124,730,884 |
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