JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,568,586,174 | 24,541,089,660 |
| 未収入金 | 42,852,886 | 139,517,085 |
| 流動資産合計 | 24,611,439,060 | 24,680,606,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,611,439,060 | 24,680,606,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,852,886 | 139,517,085 |
| 未払受託者報酬 | 12,793,908 | 13,225,955 |
| 未払委託者報酬 | 191,908,500 | 198,389,273 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 249,130,294 | 352,707,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,130,294 | 352,707,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,351,974,012 | 29,874,403,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,989,665,246 | -5,546,503,647 |
| （分配準備積立金） | 800,453,386 | 1,063,921,891 |
| 元本等合計 | 24,362,308,766 | 24,327,899,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,362,308,766 | 24,327,899,432 |
| 負債純資産合計 | 24,611,439,060 | 24,680,606,745 |
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