JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,541,089,660 | 25,064,614,480 |
| 未収入金 | 139,517,085 | 58,133,035 |
| 流動資産合計 | 24,680,606,745 | 25,122,747,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,680,606,745 | 25,122,747,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,517,085 | 58,133,035 |
| 未払受託者報酬 | 13,225,955 | 13,177,836 |
| 未払委託者報酬 | 198,389,273 | 197,667,516 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 352,707,313 | 270,553,387 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 352,707,313 | 270,553,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,874,403,079 | 27,843,269,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,546,503,647 | -2,991,075,430 |
| （分配準備積立金） | 1,063,921,891 | 1,053,568,814 |
| 元本等合計 | 24,327,899,432 | 24,852,194,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,327,899,432 | 24,852,194,128 |
| 負債純資産合計 | 24,680,606,745 | 25,122,747,515 |
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