JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,064,614,480 | 19,242,305,832 |
| 未収入金 | 58,133,035 | 17,695,337 |
| 流動資産合計 | 25,122,747,515 | 19,260,001,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,122,747,515 | 19,260,001,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,133,035 | 17,695,337 |
| 未払受託者報酬 | 13,177,836 | 11,872,262 |
| 未払委託者報酬 | 197,667,516 | 178,083,838 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 270,553,387 | 209,226,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 270,553,387 | 209,226,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,843,269,558 | 23,186,461,853 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,991,075,430 | -4,135,687,121 |
| （分配準備積立金） | 1,053,568,814 | 1,098,263,721 |
| 元本等合計 | 24,852,194,128 | 19,050,774,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,852,194,128 | 19,050,774,732 |
| 負債純資産合計 | 25,122,747,515 | 19,260,001,169 |
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