剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	242,341,860	187,371,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,393,791,192	2,273,024,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,819,748	169,828,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,819,748	169,828,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	709,642,629	489,772,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,642,629	489,772,857
分配金	※2 483,032,142	※2 406,866,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,273,024,225	3,551,126,784

2014/12/09 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,352,064,322	10,050,230,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,684,824,300	7,625,945,742

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:06