有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日) | 第15期 (自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,360,303,654 | 2,348,417,646 |
| 営業収益合計 | 1,360,303,654 | 2,348,417,646 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,143,672 | 9,657,035 |
| 委託者報酬 | ※1 167,155,066 | ※1 144,855,481 |
| その他費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 179,873,738 | 156,132,516 |
| 営業利益 | 1,180,429,916 | 2,192,285,130 |
| 経常利益 | 1,180,429,916 | 2,192,285,130 |
| 当期純利益 | 1,180,429,916 | 2,192,285,130 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 242,341,860 | 187,371,727 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,393,791,192 | 2,273,024,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,819,748 | 169,828,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,819,748 | 169,828,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 709,642,629 | 489,772,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 709,642,629 | 489,772,857 |
| 分配金 | ※2 483,032,142 | ※2 406,866,608 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,024,225 | 3,551,126,784 |
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