有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日) | 第16期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,348,417,646 | 1,069,737,834 |
| 営業収益合計 | 2,348,417,646 | 1,069,737,834 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,657,035 | 8,691,028 |
| 委託者報酬 | ※1 144,855,481 | ※1 130,365,377 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 156,132,516 | 140,676,405 |
| 営業利益 | 2,192,285,130 | 929,061,429 |
| 経常利益 | 2,192,285,130 | 929,061,429 |
| 当期純利益 | 2,192,285,130 | 929,061,429 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 187,371,727 | 87,187,064 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,273,024,225 | 3,551,126,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,828,621 | 298,609,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,828,621 | 298,609,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,772,857 | 705,956,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,772,857 | 705,956,349 |
| 分配金 | ※2 406,866,608 | ※2 594,118,942 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,551,126,784 | 3,391,535,096 |
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