- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日) | 第14期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,731,109,706 | 1,360,303,654 |
| 営業収益合計 | △1,731,109,706 | 1,360,303,654 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,086,900 | 11,143,672 |
| 委託者報酬 | ※1 226,303,439 | ※1 167,155,066 |
| その他費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 営業費用合計 | 242,965,339 | 179,873,738 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 290,771,526 | 242,341,860 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,556,090,876 | 2,393,791,192 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,017,279 | 133,819,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,017,279 | 133,819,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,371,564,609 | 709,642,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,371,564,609 | 709,642,629 |
| 分配金 | ※2 214,905,783 | ※2 483,032,142 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,791,192 | 2,273,024,225 |
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