剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	187,371,727	87,187,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,273,024,225	3,551,126,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,828,621	298,609,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,828,621	298,609,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	489,772,857	705,956,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	489,772,857	705,956,349
分配金	※2 406,866,608	※2 594,118,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,551,126,784	3,391,535,096

2015/06/09 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/09 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/09 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,050,230,941	8,528,880,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,625,945,742	7,479,729,023

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/09 9:06