JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,690,539,702 | 10,000,287,502 |
| 未収入金 | 15,913,721 | 11,718,868 |
| 流動資産計 | 10,706,453,423 | 10,012,006,370 |
| 資産の部合計 | 10,706,453,423 | 10,012,006,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,913,721 | 11,718,868 |
| 未払受託者報酬 | 5,947,018 | 5,591,802 |
| 未払委託者報酬 | 89,205,206 | 83,876,923 |
| その他未払費用 | 1,189,346 | 1,118,287 |
| 流動負債計 | 112,255,291 | 102,305,880 |
| 負債の部合計 | 112,255,291 | 102,305,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,932,699,317 | 9,448,812,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,498,815 | 460,888,407 |
| （分配準備積立金） | 1,361,099,134 | 1,374,139,747 |
| 元本等合計 | 10,594,198,132 | 9,909,700,490 |
| 純資産の部合計 | 10,594,198,132 | 9,909,700,490 |
| 負債・純資産合計 | 10,706,453,423 | 10,012,006,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
