JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,287,502 | 10,414,008,614 |
| 未収入金 | 11,718,868 | 43,346,283 |
| 流動資産計 | 10,012,006,370 | 10,457,354,897 |
| 資産の部合計 | 10,012,006,370 | 10,457,354,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,718,868 | 43,346,283 |
| 未払受託者報酬 | 5,591,802 | 5,356,456 |
| 未払委託者報酬 | 83,876,923 | 80,346,776 |
| その他未払費用 | 1,118,287 | 1,071,230 |
| 流動負債計 | 102,305,880 | 130,120,745 |
| 負債の部合計 | 102,305,880 | 130,120,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,448,812,083 | 8,742,704,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,888,407 | 1,584,529,488 |
| （分配準備積立金） | 1,374,139,747 | 1,296,626,380 |
| 元本等合計 | 9,909,700,490 | 10,327,234,152 |
| 純資産の部合計 | 9,909,700,490 | 10,327,234,152 |
| 負債・純資産合計 | 10,012,006,370 | 10,457,354,897 |
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