（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・ 株価連動社債(前記(a)もしくは(b)の株式、またはそれで構成される株価指数に連動する投資成果を得ることを目的とするもの)
・ 主として前記(a)または(b)の株式に投資を行う、投資信託または外国投資信託の受益証券、投資法人の投資証券および外国投資法人の外国投資証券
前記アセアン関連株式等のうち、収益性・成長性等を総合的に勘案した銘柄に投資します。

2017/06/08 9:05

#2 分配方針（連結）

収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

2017/06/08 9:05

#3 （参考情報）運用実績（連結）

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2017年の年間収益率は前年末営業日から2017年4月10日までのものです。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMアセアン成長株オープンです。

2017/06/08 9:05