JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,821,270,630 | 9,892,538,886 |
| 未収入金 | 14,008,852 | 13,025,571 |
| 流動資産計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
| 資産の部合計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,008,852 | 13,025,571 |
| 未払受託者報酬 | 5,660,430 | 5,211,288 |
| 未払委託者報酬 | 84,906,435 | 78,169,223 |
| その他未払費用 | 1,132,028 | 1,042,195 |
| 流動負債計 | 105,707,745 | 97,448,277 |
| 負債の部合計 | 105,707,745 | 97,448,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,555,120,231 | 7,460,635,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,174,451,506 | 2,347,480,957 |
| （分配準備積立金） | 1,796,272,502 | 1,725,249,932 |
| 元本等合計 | 9,729,571,737 | 9,808,116,180 |
| 純資産の部合計 | 9,729,571,737 | 9,808,116,180 |
| 負債・純資産合計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
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