JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,892,538,886 | 10,013,096,632 |
| 未収入金 | 13,025,571 | 2,749,406 |
| 流動資産計 | 9,905,564,457 | 10,015,846,038 |
| 資産の部合計 | 9,905,564,457 | 10,015,846,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,025,571 | 2,749,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,211,288 | 5,521,877 |
| 未払委託者報酬 | 78,169,223 | 82,828,102 |
| その他未払費用 | 1,042,195 | 1,104,314 |
| 流動負債計 | 97,448,277 | 92,203,699 |
| 負債の部合計 | 97,448,277 | 92,203,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,460,635,223 | 7,550,782,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,347,480,957 | 2,372,859,680 |
| （分配準備積立金） | 1,725,249,932 | 1,770,014,335 |
| 元本等合計 | 9,808,116,180 | 9,923,642,339 |
| 純資産の部合計 | 9,808,116,180 | 9,923,642,339 |
| 負債・純資産合計 | 9,905,564,457 | 10,015,846,038 |
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