有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 平成28年7月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 15,687,385,196 | 16,427,204,732 | 1.0542 | 1.1042 |
| (平成19年7月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 7,892,482,817 | 7,892,482,817 | 0.8572 | 0.8572 |
| (平成20年1月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,816,989,581 | 3,816,989,581 | 0.773 | 0.773 |
| (平成20年7月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,421,899,857 | 1,421,899,857 | 0.4208 | 0.4208 |
| (平成21年1月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,284,664,138 | 1,284,664,138 | 0.5004 | 0.5004 |
| (平成21年7月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,339,440,316 | 1,339,440,316 | 0.6014 | 0.6014 |
| (平成22年1月15日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,250,622,741 | 1,250,622,741 | 0.5587 | 0.5587 |
| (平成22年7月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,913,861,562 | 1,913,861,562 | 0.6569 | 0.6569 |
| (平成23年1月17日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1,746,732,538 | 1,746,732,538 | 0.6312 | 0.6312 |
| (平成23年7月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 1,026,810,255 | 1,026,810,255 | 0.5743 | 0.5743 |
| (平成24年1月16日) | ||||
| 第11計算期間末 | 883,171,483 | 883,171,483 | 0.6046 | 0.6046 |
| (平成24年7月17日) | ||||
| 第12計算期間末 | 928,642,593 | 928,642,593 | 0.7640 | 0.7640 |
| (平成25年1月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 954,274,525 | 954,274,525 | 0.9671 | 0.9671 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第14計算期間末 | 942,570,531 | 1,002,744,345 | 1.0965 | 1.1665 |
| (平成26年1月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 803,376,305 | 848,199,295 | 1.0754 | 1.1354 |
| (平成26年7月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 748,827,263 | 834,252,893 | 1.1396 | 1.2696 |
| (平成27年1月15日) | ||||
| 第17計算期間末 | 741,458,185 | 811,914,281 | 1.1576 | 1.2676 |
| (平成27年7月15日) | ||||
| 第18計算期間末 | 561,083,323 | 561,083,323 | 0.9734 | 0.9734 |
| (平成28年1月15日) | ||||
| 第19計算期間末 | 519,690,474 | 519,690,474 | 0.9691 | 0.9691 |
| (平成28年7月15日) | ||||
| 平成27年7月末日 | 723,188,649 | - | 1.1655 | - |
| 8月末日 | 666,233,217 | - | 1.0780 | - |
| 9月末日 | 607,800,146 | - | 0.9844 | - |
| 10月末日 | 678,004,517 | - | 1.1057 | - |
| 11月末日 | 685,860,837 | - | 1.1261 | - |
| 12月末日 | 649,949,867 | - | 1.0939 | - |
| 平成28年1月末日 | 559,876,514 | - | 0.9815 | - |
| 2月末日 | 537,317,692 | - | 0.9443 | - |
| 3月末日 | 556,592,850 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 544,944,703 | - | 0.9713 | - |
| 5月末日 | 556,670,653 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 486,808,227 | - | 0.9046 | - |
| 7月末日 | 520,858,183 | - | 0.9727 | - |
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