ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの財務状況
財務状況
2016年10月14日 9:14
(個別) 資産 7.58%減 5億2401万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 3,874,101,291 | 3,816,989,581 |
| 2009/01 | 1,446,284,144 | 1,421,899,857 |
| 2009/07 | 1,299,077,032 | 1,284,664,138 |
| 2010/01 | 1,352,779,495 | 1,339,440,316 |
| 2010/07 | 1,262,182,954 | 1,250,622,741 |
| 2011/01 | 1,931,169,494 | 1,913,861,562 |
| 2011/07 | 1,779,332,451 | 1,746,732,538 |
| 2012/01 | 1,040,005,703 | 1,026,810,255 |
| 2012/07 | 892,108,392 | 883,171,483 |
| 2013/01 | 935,652,478 | 928,642,593 |
| 2013/07 | 968,161,649 | 954,274,525 |
| 2014/01 | 1,010,691,256 | 942,570,531 |
| 2014/07 | 855,362,283 | 803,376,305 |
| 2015/01 | 848,227,994 | 748,827,263 |
| 2015/07 | 818,502,508 | 741,458,185 |
| 2016/01 | 566,985,512 | 561,083,323 |
| 2016/07 | 524,015,377 | 519,690,474 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 38億7410万
- 2009年1月（個） -62.67%
- 14億4628万
- 2009年7月（個） -10.18%
- 12億9907万
- 2010年1月（個） +4.13%
- 13億5277万
- 2010年7月（個） -6.7%
- 12億6218万
- 2011年1月（個） +53%
- 19億3116万
- 2011年7月（個） -7.86%
- 17億7933万
- 2012年1月（個） -41.55%
- 10億4000万
- 2012年7月（個） -14.22%
- 8億9210万
- 2013年1月（個） +4.88%
- 9億3565万
- 2013年7月（個） +3.47%
- 9億6816万
- 2014年1月（個） +4.39%
- 10億1069万
- 2014年7月（個） -15.37%
- 8億5536万
- 2015年1月（個） -0.83%
- 8億4822万
- 2015年7月（個） -3.5%
- 8億1850万
- 2016年1月（個） -30.73%
- 5億6698万
- 2016年7月（個） -7.58%
- 5億2401万
純資産
- 2008年7月（個）
- 38億1698万
- 2009年1月（個） -62.75%
- 14億2189万
- 2009年7月（個） -9.65%
- 12億8466万
- 2010年1月（個） +4.26%
- 13億3944万
- 2010年7月（個） -6.63%
- 12億5062万
- 2011年1月（個） +53.03%
- 19億1386万
- 2011年7月（個） -8.73%
- 17億4673万
- 2012年1月（個） -41.22%
- 10億2681万
- 2012年7月（個） -13.99%
- 8億8317万
- 2013年1月（個） +5.15%
- 9億2864万
- 2013年7月（個） +2.76%
- 9億5427万
- 2014年1月（個） -1.23%
- 9億4257万
- 2014年7月（個） -14.77%
- 8億337万
- 2015年1月（個） -6.79%
- 7億4882万
- 2015年7月（個） -0.98%
- 7億4145万
- 2016年1月（個） -24.33%
- 5億6108万
- 2016年7月（個） -7.38%
- 5億1969万
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