ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,975,836 | 6,736,416 |
| 親投資信託受益証券 | 795,939,675 | 741,523,702 |
| 未収入金 | 52,446,772 | 99,967,876 |
| 流動資産計 | 855,362,283 | 848,227,994 |
| 資産の部合計 | 855,362,283 | 848,227,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,822,990 | 85,425,630 |
| 未払解約金 | － | 7,007,000 |
| 未払受託者報酬 | 372,076 | 361,945 |
| 未払委託者報酬 | 6,604,940 | 6,425,254 |
| その他未払費用 | 185,972 | 180,902 |
| 流動負債計 | 51,985,978 | 99,400,731 |
| 負債の部合計 | 51,985,978 | 99,400,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,049,836 | 657,120,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,326,469 | 91,707,030 |
| 純資産の部合計 | 803,376,305 | 748,827,263 |
| 負債・純資産合計 | 855,362,283 | 848,227,994 |
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