ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,736,416 | 6,417,933 |
| 親投資信託受益証券 | 741,523,702 | 740,943,722 |
| 未収入金 | 99,967,876 | 71,140,853 |
| 流動資産計 | 848,227,994 | 818,502,508 |
| 資産の部合計 | 848,227,994 | 818,502,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,425,630 | 70,456,096 |
| 未払解約金 | 7,007,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,945 | 349,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,425,254 | 6,195,675 |
| その他未払費用 | 180,902 | 43,543 |
| 流動負債計 | 99,400,731 | 77,044,323 |
| 負債の部合計 | 99,400,731 | 77,044,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,120,233 | 640,509,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,707,030 | 100,948,215 |
| 純資産の部合計 | 748,827,263 | 741,458,185 |
| 負債・純資産合計 | 848,227,994 | 818,502,508 |
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