ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,417,933 | 5,408,313 |
| 親投資信託受益証券 | 740,943,722 | 532,258,652 |
| 未収入金 | 71,140,853 | 29,318,547 |
| 流動資産計 | 818,502,508 | 566,985,512 |
| 資産の部合計 | 818,502,508 | 566,985,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,456,096 | － |
| 未払解約金 | － | 425,798 |
| 未払受託者報酬 | 349,009 | 290,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,195,675 | 5,150,121 |
| その他未払費用 | 43,543 | 36,170 |
| 流動負債計 | 77,044,323 | 5,902,189 |
| 負債の部合計 | 77,044,323 | 5,902,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,509,970 | 576,430,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,948,215 | -15,347,212 |
| 純資産の部合計 | 741,458,185 | 561,083,323 |
| 負債・純資産合計 | 818,502,508 | 566,985,512 |
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