ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,384 |
| コール・ローン | 5,408,313 | 4,213,442 |
| 親投資信託受益証券 | 532,258,652 | 519,706,337 |
| 未収入金 | 29,318,547 | 45,214 |
| 流動資産計 | 566,985,512 | 524,015,377 |
| 資産の部合計 | 566,985,512 | 524,015,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 425,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,100 | 229,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,121 | 4,067,250 |
| その他未払費用 | 36,170 | 28,553 |
| 流動負債計 | 5,902,189 | 4,324,903 |
| 負債の部合計 | 5,902,189 | 4,324,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,430,535 | 536,279,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,347,212 | -16,588,811 |
| 純資産の部合計 | 561,083,323 | 519,690,474 |
| 負債・純資産合計 | 566,985,512 | 524,015,377 |
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