ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,571,426 | 6,975,836 |
| 親投資信託受益証券 | 942,627,255 | 795,939,675 |
| 未収入金 | 60,492,575 | 52,446,772 |
| 流動資産計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 |
| 資産の部合計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,173,814 | 44,822,990 |
| 未払解約金 | 114,120 | － |
| 未払受託者報酬 | 406,860 | 372,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,622 | 6,604,940 |
| その他未払費用 | 203,309 | 185,972 |
| 流動負債計 | 68,120,725 | 51,985,978 |
| 負債の部合計 | 68,120,725 | 51,985,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 859,625,926 | 747,049,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,944,605 | 56,326,469 |
| 純資産の部合計 | 942,570,531 | 803,376,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
