ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月15日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年1月15日	自 2014年1月16日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	886	721
有価証券売買等損益	189,576,617	35,799,571
その他収益	1,000	－
営業収益合計	189,578,503	35,800,292
営業費用
受託者報酬	406,860	372,076
委託者報酬	7,222,622	6,604,940
その他費用	203,309	185,972
営業費用合計	7,832,791	7,162,988
営業利益又は営業損失（△）	181,745,712	28,637,304
経常利益又は経常損失（△）	181,745,712	28,637,304
当期純利益又は当期純損失（△）	181,745,712	28,637,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,941,888	-470,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,944,605	56,326,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,089	1,066,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,089	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,066,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	571,356	11,969,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,969,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,356	－
分配金	60,173,814	44,822,990