ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,762,975,992 | 1,036,827,053 |
| 未収入金 | 16,356,459 | 3,178,650 |
| 流動資産合計 | 1,779,332,451 | 1,040,005,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,779,332,451 | 1,040,005,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,356,459 | 3,178,650 |
| 未払受託者報酬 | 853,239 | 522,404 |
| 未払委託者報酬 | 15,145,717 | 9,273,667 |
| その他未払費用 | 244,498 | 220,727 |
| 流動負債合計 | 32,599,913 | 13,195,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,599,913 | 13,195,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,353,661 | 1,787,809,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,020,621,123 | -760,998,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,746,732,538 | 1,026,810,255 |
| 負債純資産合計 | 1,779,332,451 | 1,040,005,703 |
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