ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,827,053 | 891,232,157 |
| 未収入金 | 3,178,650 | 876,235 |
| 流動資産合計 | 1,040,005,703 | 892,108,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,040,005,703 | 892,108,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,178,650 | 876,235 |
| 未払受託者報酬 | 522,404 | 419,006 |
| 未払委託者報酬 | 9,273,667 | 7,437,911 |
| その他未払費用 | 220,727 | 203,757 |
| 流動負債合計 | 13,195,448 | 8,936,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,195,448 | 8,936,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,787,809,124 | 1,460,687,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -760,998,869 | -577,516,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,026,810,255 | 883,171,483 |
| 負債純資産合計 | 1,040,005,703 | 892,108,392 |
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