ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,766,501 |
| 親投資信託受益証券 | 891,232,157 | 928,805,888 |
| 未収入金 | 876,235 | 80,089 |
| 流動資産合計 | 892,108,392 | 935,652,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 892,108,392 | 935,652,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 876,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 419,006 | 364,123 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,911 | 6,463,781 |
| その他未払費用 | 203,757 | 181,981 |
| 流動負債合計 | 8,936,909 | 7,009,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,936,909 | 7,009,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,687,565 | 1,215,476,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -577,516,082 | -286,833,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 883,171,483 | 928,642,593 |
| 負債純資産合計 | 892,108,392 | 935,652,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
