ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,766,501 | 7,526,450 |
| 親投資信託受益証券 | 928,805,888 | 954,440,005 |
| 未収入金 | 80,089 | 6,195,194 |
| 流動資産合計 | 935,652,478 | 968,161,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 935,652,478 | 968,161,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,110,828 |
| 未払受託者報酬 | 364,123 | 403,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,463,781 | 7,171,258 |
| その他未払費用 | 181,981 | 201,065 |
| 流動負債合計 | 7,009,885 | 13,887,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,009,885 | 13,887,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,476,421 | 986,768,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,833,828 | -32,494,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 928,642,593 | 954,274,525 |
| 負債純資産合計 | 935,652,478 | 968,161,649 |
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