ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,925,934,944 | 1,762,975,992 |
| 未収入金 | 5,234,550 | 16,356,459 |
| 流動資産合計 | 1,931,169,494 | 1,779,332,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,931,169,494 | 1,779,332,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,234,550 | 16,356,459 |
| 未払受託者報酬 | 631,524 | 853,239 |
| 未払委託者報酬 | 11,210,121 | 15,145,717 |
| その他未払費用 | 231,737 | 244,498 |
| 流動負債合計 | 17,307,932 | 32,599,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,307,932 | 32,599,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,254,088 | 2,767,353,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -999,392,526 | -1,020,621,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,913,861,562 | 1,746,732,538 |
| 負債純資産合計 | 1,931,169,494 | 1,779,332,451 |
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