ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,260,505,954 | 1,925,934,944 |
| 未収入金 | 1,677,000 | 5,234,550 |
| 流動資産合計 | 1,262,182,954 | 1,931,169,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,262,182,954 | 1,931,169,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,677,000 | 5,234,550 |
| 未払受託者報酬 | 515,500 | 631,524 |
| 未払委託者報酬 | 9,150,851 | 11,210,121 |
| その他未払費用 | 216,862 | 231,737 |
| 流動負債合計 | 11,560,213 | 17,307,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,560,213 | 17,307,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,466,908 | 2,913,254,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,844,167 | -999,392,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,250,622,741 | 1,913,861,562 |
| 負債純資産合計 | 1,262,182,954 | 1,931,169,494 |
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