ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,018 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,215,477 | 1,260,505,954 |
| 未収入金 | 14,560,000 | 1,677,000 |
| 流動資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,554,630 | 1,677,000 |
| 未払受託者報酬 | 563,203 | 515,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,997,483 | 9,150,851 |
| その他未払費用 | 223,863 | 216,862 |
| 流動負債合計 | 13,339,179 | 11,560,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,339,179 | 11,560,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,093,865 | 2,238,466,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -887,653,549 | -987,844,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,339,440,316 | 1,250,622,741 |
| 負債純資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
