ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,018 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,215,477 | 1,260,505,954 |
| 未収入金 | 14,560,000 | 1,677,000 |
| 流動資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,554,630 | 1,677,000 |
| 未払受託者報酬 | 563,203 | 515,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,997,483 | 9,150,851 |
| その他未払費用 | 223,863 | 216,862 |
| 流動負債合計 | 13,339,179 | 11,560,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,339,179 | 11,560,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,093,865 | 2,238,466,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -887,653,549 | -987,844,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,339,440,316 | 1,250,622,741 |
| 負債純資産合計 | 1,352,779,495 | 1,262,182,954 |
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