ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,620 | 4,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,622,412 | 1,338,215,477 |
| 未収入金 | 13,450,000 | 14,560,000 |
| 流動資産合計 | 1,299,077,032 | 1,352,779,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,299,077,032 | 1,352,779,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,186,650 | 2,554,630 |
| 未払受託者報酬 | 586,794 | 563,203 |
| 未払委託者報酬 | 10,416,359 | 9,997,483 |
| その他未払費用 | 223,091 | 223,863 |
| 流動負債合計 | 14,412,894 | 13,339,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,412,894 | 13,339,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,115,761 | 2,227,093,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,451,623 | -887,653,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,284,664,138 | 1,339,440,316 |
| 負債純資産合計 | 1,299,077,032 | 1,352,779,495 |
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