ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,964,381 | 4,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,899,763 | 1,285,622,412 |
| 未収入金 | 16,420,000 | 13,450,000 |
| 流動資産合計 | 1,446,284,144 | 1,299,077,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,446,284,144 | 1,299,077,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,757,325 | 3,186,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,607 | 586,794 |
| 未払委託者報酬 | 18,329,425 | 10,416,359 |
| その他未払費用 | 264,930 | 223,091 |
| 流動負債合計 | 24,384,287 | 14,412,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,384,287 | 14,412,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,379,042,338 | 2,567,115,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,957,142,481 | -1,282,451,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,421,899,857 | 1,284,664,138 |
| 負債純資産合計 | 1,446,284,144 | 1,299,077,032 |
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