ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,941 | 7,964,381 |
| 親投資信託受益証券 | 3,830,353,350 | 1,421,899,763 |
| 未収入金 | 43,740,000 | 16,420,000 |
| 流動資産合計 | 3,874,101,291 | 1,446,284,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,874,101,291 | 1,446,284,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,760,500 | 4,757,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,119 | 1,032,607 |
| 未払委託者報酬 | 37,863,378 | 18,329,425 |
| その他未払費用 | 354,713 | 264,930 |
| 流動負債合計 | 57,111,710 | 24,384,287 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,111,710 | 24,384,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,937,933,295 | 3,379,042,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,120,943,714 | -1,957,142,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,816,989,581 | 1,421,899,857 |
| 負債純資産合計 | 3,874,101,291 | 1,446,284,144 |
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