有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,118,582,933 | 237,270,000 | 14,881,312,933 |
| 第2計算期間 | 975,035,577 | 6,648,912,780 | 9,207,435,730 |
| 第3計算期間 | 41,817,088 | 4,311,319,523 | 4,937,933,295 |
| 第4計算期間 | 32,374,133 | 1,591,265,090 | 3,379,042,338 |
| 第5計算期間 | 1,431,661 | 813,358,238 | 2,567,115,761 |
| 第6計算期間 | 44,148,921 | 384,170,817 | 2,227,093,865 |
| 第7計算期間 | 460,694,265 | 449,321,222 | 2,238,466,908 |
| 第8計算期間 | 1,343,178,297 | 668,391,117 | 2,913,254,088 |
| 第9計算期間 | 791,886,694 | 937,787,121 | 2,767,353,661 |
| 第10計算期間 | 54,392,611 | 1,033,937,148 | 1,787,809,124 |
| 第11計算期間 | 92,370,147 | 419,491,706 | 1,460,687,565 |
| 第12計算期間 | 4,899,256 | 250,110,400 | 1,215,476,421 |
| 第13計算期間 | 19,711,318 | 248,419,076 | 986,768,663 |
| 第14計算期間 | 36,266,440 | 163,409,177 | 859,625,926 |
| 第15計算期間 | 11,538,468 | 124,114,558 | 747,049,836 |
| 第16計算期間 | 8,138,348 | 98,067,951 | 657,120,233 |
| 第17計算期間 | 36,188,469 | 52,798,732 | 640,509,970 |
| 第18計算期間 | 12,551,279 | 76,630,714 | 576,430,535 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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