三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月9日 | 2009年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,882,532 | 200,122,605 |
| 投資信託受益証券 | 13,255,745,355 | 8,418,124,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,762,185 | 1,007,946,823 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 4,165 | 634 |
| 流動資産合計 | 15,056,394,237 | 9,716,195,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,056,394,237 | 9,716,195,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,710,803 | 80,868,985 |
| 未払解約金 | 15,325,326 | 10,416,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,315 | 650,588 |
| 未払委託者報酬 | 22,018,033 | 13,174,421 |
| その他未払費用 | 96,250 | 96,250 |
| 流動負債合計 | 126,237,727 | 105,207,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,237,727 | 105,207,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,553,640,860 | 16,175,259,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,623,484,350 | -6,564,272,042 |
| （分配準備積立金） | 577,324,798 | 514,652,921 |
| 元本等合計 | 14,930,156,510 | 9,610,987,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,930,156,510 | 9,610,987,818 |
| 負債純資産合計 | 15,056,394,237 | 9,716,195,022 |
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