三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月9日 | 2009年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,122,605 | 191,077,372 |
| 投資信託受益証券 | 8,418,124,960 | 8,328,218,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,946,823 | 959,760,840 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 634 | 570 |
| 流動資産合計 | 9,716,195,022 | 9,529,057,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,716,195,022 | 9,529,057,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,868,985 | 75,356,638 |
| 未払解約金 | 10,416,960 | 30,559,285 |
| 未払受託者報酬 | 650,588 | 678,627 |
| 未払委託者報酬 | 13,174,421 | 13,742,203 |
| その他未払費用 | 96,250 | 96,250 |
| 流動負債合計 | 105,207,204 | 120,433,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,207,204 | 120,433,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,175,259,860 | 15,077,490,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,564,272,042 | -5,668,865,727 |
| （分配準備積立金） | 514,652,921 | 453,560,112 |
| 元本等合計 | 9,610,987,818 | 9,408,624,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,610,987,818 | 9,408,624,499 |
| 負債純資産合計 | 9,716,195,022 | 9,529,057,502 |
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