三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月9日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,483,615 | 220,706,918 |
| 投資信託受益証券 | 10,996,664,595 | 11,218,375,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,901,672 | 1,268,229,789 |
| 未収入金 | 50,001,406 | 89,001,628 |
| 未収利息 | 642 | 630 |
| 流動資産合計 | 12,540,051,930 | 12,796,314,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,540,051,930 | 12,796,314,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,503,614 | 55,717,448 |
| 未払解約金 | 35,847,353 | 64,781,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,130 | 1,391,783 |
| 未払委託者報酬 | 31,488,979 | 31,662,986 |
| その他未払費用 | 173,250 | 173,250 |
| 流動負債合計 | 133,397,326 | 153,726,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,397,326 | 153,726,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,502,166,500 | 18,572,482,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,095,511,896 | -5,929,895,410 |
| （分配準備積立金） | 529,564,487 | 522,441,250 |
| 元本等合計 | 12,406,654,604 | 12,642,587,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,406,654,604 | 12,642,587,584 |
| 負債純資産合計 | 12,540,051,930 | 12,796,314,259 |
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