三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,853,364 | 69,339,116 |
| 投資信託受益証券 | 4,206,793,243 | 3,231,203,331 |
| 親投資信託受益証券 | 480,769,417 | 356,929,207 |
| 未収入金 | 22,000,814 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 287 | 197 |
| 流動資産合計 | 4,810,417,125 | 3,682,471,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,810,417,125 | 3,682,471,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,420,761 | 15,566,313 |
| 未払解約金 | 23,733,236 | 4,153,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,010 | 855,425 |
| 未払委託者報酬 | 25,376,512 | 21,599,367 |
| その他未払費用 | 210,000 | 55,545 |
| 流動負債合計 | 68,745,519 | 42,230,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,745,519 | 42,230,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,368,304,404 | 6,226,525,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,626,632,798 | -2,586,283,798 |
| （分配準備積立金） | 314,499,739 | 272,198,065 |
| 元本等合計 | 4,741,671,606 | 3,640,241,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,741,671,606 | 3,640,241,671 |
| 負債純資産合計 | 4,810,417,125 | 3,682,471,851 |
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