三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,292,944 | 160,023,613 |
| 投資信託受益証券 | 8,091,076,494 | 6,870,991,215 |
| 親投資信託受益証券 | 930,408,332 | 791,737,807 |
| 未収入金 | 45,006,619 | 38,000,000 |
| 未収利息 | 360 | 356 |
| 流動資産合計 | 9,214,784,749 | 7,860,752,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,214,784,749 | 7,860,752,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,141,531 | 35,358,818 |
| 未払解約金 | 28,868,107 | 38,049,720 |
| 未払受託者報酬 | 990,457 | 851,798 |
| 未払委託者報酬 | 22,532,874 | 19,378,323 |
| その他未払費用 | 69,301 | 59,597 |
| 流動負債合計 | 94,602,270 | 93,698,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,602,270 | 93,698,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,047,177,180 | 11,786,272,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,926,994,701 | -4,019,218,092 |
| （分配準備積立金） | 418,186,823 | 344,479,810 |
| 元本等合計 | 9,120,182,479 | 7,767,054,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,120,182,479 | 7,767,054,735 |
| 負債純資産合計 | 9,214,784,749 | 7,860,752,991 |
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