三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,023,613 | 91,354,032 |
| 投資信託受益証券 | 6,870,991,215 | 5,455,848,553 |
| 親投資信託受益証券 | 791,737,807 | 632,512,577 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 17,000,110 |
| 未収配当金 | － | 9,080,338 |
| 未収利息 | 356 | 207 |
| 流動資産合計 | 7,860,752,991 | 6,205,795,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,860,752,991 | 6,205,795,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,358,818 | 31,325,484 |
| 未払解約金 | 38,049,720 | 20,518,568 |
| 未払受託者報酬 | 851,798 | 665,857 |
| 未払委託者報酬 | 19,378,323 | 15,148,219 |
| その他未払費用 | 59,597 | 46,580 |
| 流動負債合計 | 93,698,256 | 67,704,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,698,256 | 67,704,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,786,272,827 | 10,441,828,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,019,218,092 | -4,303,737,016 |
| （分配準備積立金） | 344,479,810 | 288,250,036 |
| 元本等合計 | 7,767,054,735 | 6,138,091,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,767,054,735 | 6,138,091,109 |
| 負債純資産合計 | 7,860,752,991 | 6,205,795,817 |
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