三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,864,134 | 62,275,340 |
| 投資信託受益証券 | 3,024,679,570 | 2,869,149,091 |
| 親投資信託受益証券 | 338,243,346 | 320,074,418 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 115 | 110 |
| 流動資産合計 | 3,425,787,165 | 3,251,498,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,425,787,165 | 3,251,498,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,235,315 | 11,967,756 |
| 未払解約金 | 5,274,816 | 5,520,217 |
| 未払受託者報酬 | 230,792 | 234,423 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,523 | 4,747,149 |
| その他未払費用 | 16,136 | 16,385 |
| 流動負債合計 | 24,430,582 | 22,485,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,430,582 | 22,485,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,745,105,209 | 3,989,252,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,343,748,626 | -760,239,139 |
| （分配準備積立金） | 64,052,846 | 112,017,074 |
| 元本等合計 | 3,401,356,583 | 3,229,013,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,401,356,583 | 3,229,013,029 |
| 負債純資産合計 | 3,425,787,165 | 3,251,498,959 |
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