三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,275,340 | 52,925,482 |
| 投資信託受益証券 | 2,869,149,091 | 2,462,821,362 |
| 親投資信託受益証券 | 320,074,418 | 287,627,341 |
| 未収利息 | 110 | 88 |
| 流動資産計 | 3,251,498,959 | 2,803,374,273 |
| 資産の部合計 | 3,251,498,959 | 2,803,374,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,967,756 | 9,717,240 |
| 未払解約金 | 5,520,217 | 4,359,188 |
| 未払受託者報酬 | 234,423 | 196,418 |
| 未払委託者報酬 | 4,747,149 | 3,977,429 |
| その他未払費用 | 16,385 | 13,728 |
| 流動負債計 | 22,485,930 | 18,264,003 |
| 負債の部合計 | 22,485,930 | 18,264,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,989,252,168 | 3,239,080,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -760,239,139 | -453,970,040 |
| （分配準備積立金） | 112,017,074 | 95,453,861 |
| 元本等合計 | 3,229,013,029 | 2,785,110,270 |
| 純資産の部合計 | 3,229,013,029 | 2,785,110,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,251,498,959 | 2,803,374,273 |
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