三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,925,482 | 41,970,746 |
| 投資信託受益証券 | 2,462,821,362 | 2,235,724,230 |
| 親投資信託受益証券 | 287,627,341 | 252,836,681 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 88 | 58 |
| 流動資産計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 |
| 資産の部合計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,717,240 | 8,658,071 |
| 未払解約金 | 4,359,188 | 3,340,861 |
| 未払受託者報酬 | 196,418 | 185,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,977,429 | 3,749,768 |
| その他未払費用 | 13,728 | 12,938 |
| 流動負債計 | 18,264,003 | 15,946,811 |
| 負債の部合計 | 18,264,003 | 15,946,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,239,080,310 | 2,886,023,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,970,040 | -370,438,983 |
| （分配準備積立金） | 95,453,861 | 102,946,774 |
| 元本等合計 | 2,785,110,270 | 2,515,584,904 |
| 純資産の部合計 | 2,785,110,270 | 2,515,584,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 |
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