三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,079,016 | 50,019,357 |
| 受取利息 | 11,747 | 9,969 |
| 有価証券売買等損益 | 184,350,594 | 21,507,227 |
| その他収益 | 27,888 | 207 |
| 営業収益合計 | 221,469,245 | 71,536,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 640,721 | 557,381 |
| 委託者報酬 | 12,974,489 | 11,286,937 |
| その他費用 | 44,786 | 38,954 |
| 営業費用合計 | 13,659,996 | 11,883,272 |
| 全事業営業利益 | 207,809,249 | 59,653,488 |
| 当期経常利益 | 207,809,249 | 59,653,488 |
| 当年度純利益 | 207,809,249 | 59,653,488 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,363,136 | -138,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,970,040 | -370,438,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,279,236 | 52,352,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,279,236 | 52,352,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,518,130 | 1,426,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,518,130 | 1,426,469 |
| 分配金 | 31,938,120 | 27,187,251 |
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