三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月10日 至 2013年7月9日 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,999,827 | 37,079,016 |
| 受取利息 | 14,766 | 11,747 |
| 有価証券売買等損益 | 382,413,687 | 184,350,594 |
| その他収益 | － | 27,888 |
| 営業収益合計 | 486,428,280 | 221,469,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 717,775 | 640,721 |
| 委託者報酬 | 14,534,986 | 12,974,489 |
| その他費用 | 50,181 | 44,786 |
| 営業費用合計 | 15,302,942 | 13,659,996 |
| 全事業営業利益 | 471,125,338 | 207,809,249 |
| 当期経常利益 | 471,125,338 | 207,809,249 |
| 当年度純利益 | 471,125,338 | 207,809,249 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,555,015 | 15,363,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -760,239,139 | -453,970,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,924,429 | 148,279,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,924,429 | 148,279,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,997,618 | 2,518,130 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,997,618 | 2,518,130 |
| 分配金 | 37,987,647 | 31,938,120 |
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