三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,501,941 | 21,079,098 |
| 投資信託受益証券 | 1,166,498,689 | 1,087,541,433 |
| 親投資信託受益証券 | 127,922,705 | 119,315,267 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 未収配当金 | － | 3,531,492 |
| 流動資産計 | 1,323,923,335 | 1,233,467,290 |
| 資産の部合計 | 1,323,923,335 | 1,233,467,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,166,862 | 3,719,966 |
| 未払解約金 | 6,782,507 | 3,869,049 |
| 未払受託者報酬 | 96,740 | 88,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,007 | 1,795,750 |
| 未払利息 | 39 | 33 |
| その他未払費用 | 6,750 | 6,192 |
| 流動負債計 | 13,011,905 | 9,479,670 |
| 負債の部合計 | 13,011,905 | 9,479,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,954,001 | 1,239,988,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,042,571 | -16,001,335 |
| （分配準備積立金） | 82,170,382 | 77,049,229 |
| 元本等合計 | 1,310,911,430 | 1,223,987,620 |
| 純資産の部合計 | 1,310,911,430 | 1,223,987,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,923,335 | 1,233,467,290 |
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