三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計フ…

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)で絞込み

個別

2021年7月9日: 9億3941万
2022年1月11日 -2.71%: 9億1392万

個別

2021年7月9日: 17億9192万
2022年1月11日 -4.49%: 17億1153万

個別

2021年7月9日: 8億5146万
2022年1月11日 -0.58%: 8億4652万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/04/08 9:04

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