有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

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【提出】
2014/10/08 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,512,250,709
Ⅱ 負 債 総 額18,248,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,494,001,929
Ⅳ 発 行 済 口 数2,831,457,959口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8808
( 1万口当たり 8,808		)

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