有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)

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【提出】
2024/10/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額810,808,886
Ⅱ 負債総額467,670
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)810,341,216
Ⅳ 発行済口数753,264,689口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0758
(10,000口当たり)(10,758)

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