- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 824,341,507 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,970,674 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,370,833 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,666,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | |
| (10,000口当たり) | (10,696 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 824,341,507 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,970,674 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,370,833 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,666,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | |
| (10,000口当たり) | (10,696 | ) |
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