- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 735,060,479 | |
| Ⅱ 負債総額 | 526,341 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,534,138 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,555,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699 | |
| (10,000口当たり) | (10,699 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 735,060,479 | |
| Ⅱ 負債総額 | 526,341 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,534,138 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,555,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699 | |
| (10,000口当たり) | (10,699 | ) |
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